Contabilidad

  • Registro contable integral de la operación diaria, incluyendo operaciones financieras y no financieras.
  • Control de eventos de capital y otros movimientos patrimoniales.
  • Cálculo de valor cuota y rentabilidad para fondos de inversión.
  • Registro y control de devengos, provisiones, estimaciones y valorizaciones.
  • Elaboración de estados financieros anuales y trimestrales bajo Normas IFRS.
  • Conciliaciones bancarias y de cartera de inversiones, incluyendo instrumentos financieros, activos privados y alternativos.
  • Reportes de gestión, análisis de saldos y variaciones de resultados.
  • Control y reporte de gastos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
  • Apoyo integral en procesos de auditoría externa e interna.

Impuestos

  • Control y mantenimiento de registros de renta empresariales.
  • Preparación de declaraciones juradas N°1922 y N°1929
  • Análisis tributario de estructuras de inversión.

Cumplimiento normativo

  • Preparación y control de reportes regulatorios.
  • Preparación de archivos FECU bajo taxonomía XML.
  • Preparación de archivos NCG N° 532 – Fondos Públicos.
  • Preparación de archivos NCG N° 475 – Fondos Privados.
  • Apoyo continuo en revisiones, observaciones y fiscalizaciones (CMF u otros).