Contabilidad

  • Registro contable integral de la operación diaria, incluyendo operaciones financieras y no financieras.
  • Control de eventos de capital y movimientos patrimoniales.
  • Cálculo de valor cuota y rentabilidad del fondo.
  • Registro y control de devengos, provisiones, estimaciones y valorizaciones.
  • Elaboración de estados financieros trimestrales y anuales bajo IFRS.
  • Conciliaciones bancarias y de cartera de inversiones (instrumentos financieros, activos privados y alternativos).
  • Reportes de gestión, análisis de saldos y variaciones.
  • Control de gastos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
  • Apoyo integral en auditoría externa e interna.

Impuestos

  • Control y mantenimiento de registros de renta empresarial.
  • Preparación de declaraciones juradas (N°1922, N°1962).
  • Análisis tributario de estructuras de inversión.

Cumplimiento normativo regulatorio

  • Preparación y control de reportes regulatorios.
  • Elaboración de archivos FECU bajo taxonomía XML.
  • Preparación de reportes NCG N° 532 (MSI fondos públicos) y NCG N° 475 (fondos privados).
  • Apoyo en revisiones, observaciones y fiscalizaciones de la CMF u otros organismos.