La administración de fondos de inversión requiere procesos especializados, altos estándares de control y un profundo conocimiento de la normativa financiera y regulatoria. Una gestión eficiente del back office permite asegurar la integridad de la información, el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y la adecuada operación de los vehículos de inversión.

Nuestro servicio busca que las administradoras puedan concentrarse en la gestión de inversiones y generación de valor para sus aportantes, delegando en un equipo especializado las funciones críticas de soporte, control y cumplimiento asociadas a la operación del fondo.

Nuestro servicio incluye:

Contabilidad de fondos

  • Registro contable integral de operaciones financieras y no financieras.
  • Control de eventos de capital y movimientos patrimoniales.
  • Cálculo de valor cuota y rentabilidad del fondo.
  • Registro y control de devengos, provisiones, estimaciones y valorizaciones.
  • Conciliaciones bancarias y de cartera de inversiones.
  • Control de gastos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
  • Reportes de gestión, análisis de saldos y variaciones.
  • Elaboración de estados financieros intermedios y anuales bajo IFRS.
  • Apoyo integral en procesos de auditoría externa e interna.

Cumplimiento Tributario

  • Control y mantenimiento de registros tributarios.
  • Preparación y presentación de declaraciones juradas.
  • Análisis tributario de estructuras de inversión.
  • Apoyo en requerimientos tributarios asociados a los fondos.

Cumplimiento normativo regulatorio

  • Preparación y control de reportes regulatorios.
  • Elaboración de archivos FECU bajo taxonomía XML.
  • Preparación de reportes regulatorios requeridos por la CMF.
  • Control de obligaciones normativas periódicas.
  • Apoyo en procesos de revisión, observaciones y fiscalizaciones.
  • Coordinación con auditores, clasificadoras de riesgo y organismos reguladores.

Soporte operativo y control

  • Monitoreo de procesos críticos del fondo.
  • Apoyo en procesos de valorización de activos e inversiones.
  • Control documental y respaldo de operaciones.